易方达安汇120天持有债券A(019579)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
3,584,825.56 |
1,061,696.41 |
11,211,000.11 |
8,853,883.28 |
| 本期利润 |
3,601,526.93 |
999,833.69 |
11,011,575.31 |
8,820,058.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.49 |
0.90 |
3.78 |
1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.60 |
0.86 |
4.71 |
1.64 |
| 期末可供分配利润 |
21,337,317.41 |
14,565,452.97 |
3,309,019.34 |
2,208,978.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
332,131,958.47 |
253,887,696.85 |
67,010,287.97 |
107,143,825.73 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.87 |
6.09 |
5.19 |
2.11 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
