浦银悦享30天持有债券A(019581)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
13,028,195.80 |
9,999,158.36 |
30,694,812.36 |
20,539,574.40 |
| 本期利润 |
10,003,768.15 |
7,324,958.40 |
27,254,021.67 |
15,288,852.58 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.65 |
3.49 |
1.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.45 |
0.74 |
3.85 |
1.76 |
| 期末可供分配利润 |
12,842,132.33 |
33,925,030.73 |
49,500,092.68 |
15,402,151.81 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
252,318,448.65 |
752,193,571.64 |
1,347,601,510.42 |
716,619,569.01 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.88 |
5.14 |
4.37 |
2.27 |
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