博远增裕利率债A(019585)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
54,135,552.78 |
40,978,374.93 |
188,042,342.57 |
90,487,840.22 |
| 本期利润 |
-1,051,095.97 |
905,652.48 |
225,029,554.34 |
119,989,185.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.04 |
0.03 |
6.06 |
2.91 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.24 |
0.31 |
6.33 |
2.91 |
| 期末可供分配利润 |
6,007,403.83 |
135,466,787.85 |
125,897,074.17 |
66,588,670.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
917,094,616.12 |
2,884,761,494.57 |
2,952,103,197.84 |
4,602,416,003.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.05 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.21 |
7.28 |
6.95 |
3.51 |
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