博远增裕利率债C(019586)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
79,185.79 |
60,601.53 |
248,880.09 |
102,212.36 |
| 本期利润 |
-8,441.70 |
-12,225.24 |
262,643.17 |
113,650.60 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.00 |
0.05 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-0.24 |
-0.27 |
4.75 |
1.80 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.13 |
0.26 |
6.26 |
2.87 |
| 期末可供分配利润 |
293,764.18 |
165,604.70 |
302,315.08 |
95,077.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.05 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
27,539,341.40 |
3,213,507.74 |
6,353,690.88 |
4,851,718.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.01 |
1.06 |
1.06 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.62 |
7.76 |
7.48 |
4.06 |
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