东财中证化工指数发起式A(019589)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,113,392.31 |
-43,614.88 |
47,308.34 |
140,943.47 |
| 本期利润 |
7,903,584.58 |
-112,044.54 |
-210,903.36 |
-303,963.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.50 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.54 |
-1.09 |
-2.08 |
-2.88 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
40.22 |
-0.93 |
-1.92 |
-3.00 |
| 期末可供分配利润 |
1,498,437.45 |
-294,285.23 |
-201,195.20 |
-307,652.71 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.03 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
44,305,801.92 |
10,089,768.62 |
10,278,101.66 |
9,962,296.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.38 |
0.97 |
0.98 |
0.97 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
37.53 |
-2.83 |
-1.92 |
-3.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
