嘉实中证国新央企现代能源ETF联接C(019593)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-490,914.58 |
-1,217,149.67 |
2,407,913.49 |
2,578,613.45 |
| 本期利润 |
440,390.12 |
-2,408,764.87 |
2,115,889.36 |
6,410,476.94 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
-0.07 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.45 |
-6.13 |
1.36 |
2.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.63 |
-3.95 |
11.66 |
16.23 |
| 期末可供分配利润 |
847,673.23 |
197,913.24 |
1,953,256.71 |
2,535,508.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.01 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
18,390,461.82 |
29,338,871.31 |
54,728,077.83 |
77,355,200.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.24 |
1.07 |
1.12 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
23.56 |
7.28 |
11.69 |
16.26 |
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