银华惠享三年定期开放混合(019597)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
96,975,322.37 |
3,943,942.27 |
67,055,321.14 |
-1,405,545.36 |
| 本期利润 |
141,261,503.10 |
12,717,200.93 |
56,620,180.44 |
-11,007,305.40 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.45 |
0.04 |
0.18 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
41.19 |
3.83 |
17.81 |
-3.51 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.49 |
3.92 |
17.80 |
-3.49 |
| 期末可供分配利润 |
12,574,209.70 |
21,880,775.93 |
9,163,575.00 |
-11,156,345.82 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.07 |
0.03 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
361,732,296.36 |
337,264,642.61 |
324,547,441.68 |
304,227,520.86 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.07 |
1.03 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
76.01 |
22.36 |
17.74 |
-3.54 |
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