汇安行业优选混合C(019621)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-979,871.27 |
1,565,527.99 |
-998,101.36 |
1,783,240.16 |
| 本期利润 |
-1,530,923.18 |
422,425.01 |
-574,497.80 |
1,789,780.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.14 |
0.04 |
-0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-14.53 |
3.54 |
-4.20 |
2.00 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-13.85 |
-1.13 |
-5.92 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
-1,458,691.30 |
125,333.23 |
-393,565.57 |
454,216.78 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.12 |
0.02 |
-0.03 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
10,220,076.26 |
8,057,718.44 |
11,393,418.46 |
17,002,605.03 |
| 期末基金份额净值 |
0.88 |
1.02 |
0.97 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-12.49 |
1.58 |
-3.34 |
2.74 |
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