博时裕景纯债债券A(019626)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
461,428.06 |
275,215.34 |
127,682.81 |
19,792.55 |
| 本期利润 |
439,032.93 |
255,037.94 |
-8,124.46 |
23,746.92 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.46 |
0.82 |
-0.14 |
4.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.24 |
0.50 |
3.85 |
2.23 |
| 期末可供分配利润 |
9,494,608.57 |
7,712,570.56 |
7,219.34 |
10,175.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.14 |
0.13 |
0.11 |
| 期末基金资产净值 |
75,148,011.88 |
64,326,131.45 |
62,481.40 |
100,232.65 |
| 期末基金份额净值 |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.11 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.95 |
5.17 |
4.66 |
3.03 |
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