银华美元债精选债券(QDII)D(019630)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
121,358,140.22 |
58,724,777.61 |
89,257,597.72 |
11,490,320.11 |
| 本期利润 |
102,664,267.57 |
81,989,985.25 |
95,419,633.66 |
25,275,399.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
0.03 |
0.04 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.56 |
3.10 |
3.98 |
1.13 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
3.96 |
3.12 |
3.87 |
0.98 |
| 期末可供分配利润 |
143,103,150.73 |
46,153,229.99 |
-15,464,351.99 |
-91,664,878.97 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.04 |
0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
| 期末基金资产净值 |
3,963,999,451.10 |
2,870,280,697.45 |
2,563,364,721.05 |
2,446,658,643.34 |
| 期末基金份额净值 |
1.11 |
1.10 |
1.07 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.36 |
7.50 |
4.24 |
1.35 |
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