富国研究精选灵活配置混合D(019636)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
159,870,018.70 |
-15,886,733.37 |
12,001,261.46 |
67,332,048.74 |
| 本期利润 |
201,731,635.00 |
-37,590,662.37 |
31,806,860.69 |
-139,918.39 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
-0.04 |
0.06 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.32 |
-1.60 |
2.22 |
-0.01 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
10.30 |
-1.42 |
7.65 |
4.22 |
| 期末可供分配利润 |
1,291,201,836.26 |
1,132,482,544.65 |
1,491,867,508.28 |
956,100,020.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.83 |
1.57 |
1.60 |
1.52 |
| 期末基金资产净值 |
2,031,093,810.54 |
1,855,643,094.65 |
2,422,329,044.49 |
1,585,044,225.66 |
| 期末基金份额净值 |
2.87 |
2.57 |
2.60 |
2.52 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.91 |
3.59 |
5.09 |
1.74 |
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