中海中短债债券C(019648)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,203.23 |
294,899.46 |
236,895.61 |
261,426.12 |
| 本期利润 |
55,492.49 |
356,786.24 |
296,441.84 |
293,810.85 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.52 |
1.87 |
1.11 |
3.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.96 |
1.29 |
0.84 |
3.03 |
| 期末可供分配利润 |
-895,419.56 |
-13,902,442.04 |
-3,682,383.28 |
-10,754,466.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.13 |
-0.14 |
-0.15 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,707,384.96 |
96,373,837.65 |
24,520,214.53 |
67,047,886.80 |
| 期末基金份额净值 |
0.98 |
0.97 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.79 |
4.79 |
4.33 |
3.46 |
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