银华信用四季红债券D(019653)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
28,458,005.95 |
11,056,748.57 |
13,814,250.04 |
6,613,542.65 |
| 本期利润 |
19,909,852.59 |
9,374,781.98 |
15,502,790.30 |
8,121,520.13 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.05 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.16 |
0.57 |
4.61 |
2.37 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.26 |
0.58 |
3.91 |
2.45 |
| 期末可供分配利润 |
14,485,172.03 |
19,722,909.39 |
21,748,423.27 |
7,378,328.36 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
1,712,083,360.04 |
2,461,040,602.43 |
1,501,229,331.13 |
472,621,281.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.09 |
1.09 |
1.10 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.97 |
5.27 |
4.66 |
3.19 |
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