天弘招享三个月定开债券发起(019654)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
61,288,289.96 |
39,506,158.56 |
71,448,422.59 |
23,676,269.87 |
| 本期利润 |
40,065,370.37 |
24,485,817.02 |
92,244,022.00 |
37,320,006.82 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.31 |
0.79 |
3.40 |
1.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.32 |
0.80 |
6.59 |
4.71 |
| 期末可供分配利润 |
172,443,422.02 |
207,157,029.03 |
238,270,543.49 |
190,499,080.28 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.07 |
0.08 |
0.07 |
| 期末基金资产净值 |
3,014,646,532.82 |
3,055,562,717.88 |
3,101,696,573.88 |
3,046,781,799.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.08 |
1.10 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
11.25 |
10.68 |
9.80 |
7.86 |
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