易方达兴利180天持有债券C(019663)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,602,869.47 |
3,418,924.48 |
9,236,421.24 |
2,459,179.59 |
| 本期利润 |
4,836,496.03 |
4,547,679.81 |
11,911,942.76 |
4,561,996.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.06 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.78 |
1.34 |
5.68 |
2.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.50 |
1.30 |
5.84 |
2.31 |
| 期末可供分配利润 |
29,863,075.61 |
42,031,706.44 |
9,585,733.11 |
2,459,179.59 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
550,596,430.00 |
807,358,410.01 |
229,077,310.70 |
202,119,574.67 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.06 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
7.43 |
7.22 |
5.84 |
2.31 |
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