华商鸿裕利率债债券(019685)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-42,746,153.51 |
2,736,404.55 |
147,928,775.90 |
75,648,958.94 |
| 本期利润 |
-78,965,088.94 |
-35,595,938.80 |
177,916,041.84 |
90,717,336.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
-0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.40 |
-1.04 |
3.13 |
1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.64 |
-0.99 |
4.00 |
1.22 |
| 期末可供分配利润 |
-2,467,225.26 |
61,019,327.41 |
148,342,213.40 |
27,054,792.18 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.00 |
0.02 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
584,728,042.87 |
2,538,890,645.30 |
6,034,490,356.17 |
6,326,980,942.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.00 |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
0.61 |
3.38 |
4.41 |
1.61 |
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