招商安泽稳利9个月持有期混合C(019699)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,333,918.15 |
5,719,844.17 |
6,693,871.27 |
2,736,093.40 |
| 本期利润 |
17,237,870.43 |
4,711,816.03 |
8,477,904.26 |
4,668,124.74 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.10 |
0.06 |
0.06 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
8.86 |
5.75 |
5.36 |
2.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
11.58 |
5.96 |
6.97 |
2.51 |
| 期末可供分配利润 |
49,223,613.88 |
8,613,448.02 |
4,028,888.12 |
3,013,000.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.14 |
0.13 |
0.05 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
423,422,165.16 |
77,780,217.44 |
88,767,597.57 |
194,281,749.06 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.14 |
1.08 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
20.04 |
13.99 |
7.58 |
3.09 |
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