易方达上证科创板成长ETF联接发起式A(019702)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
9,254,463.31 |
2,662,270.61 |
164,147.39 |
-144,236.07 |
| 本期利润 |
38,041,496.64 |
4,696,130.74 |
3,366,422.59 |
-734,273.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.87 |
0.14 |
0.24 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
50.96 |
10.79 |
23.21 |
-6.30 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
75.28 |
14.43 |
22.59 |
-5.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,586,257.63 |
2,869,242.97 |
56,630.42 |
-715,788.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.09 |
0.00 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
160,032,820.25 |
43,610,950.35 |
27,364,024.94 |
11,801,845.53 |
| 期末基金份额净值 |
2.15 |
1.40 |
1.23 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
114.87 |
40.28 |
22.59 |
-5.72 |
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