鹏扬平衡养老目标三年持有混合发起式(FOF)A(019707)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,156,531.79 |
685,586.79 |
3,176,831.82 |
-786,403.93 |
| 本期利润 |
14,925,415.55 |
2,067,042.51 |
3,754,656.73 |
-887,952.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.16 |
0.04 |
0.07 |
-0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
13.95 |
3.52 |
7.13 |
-1.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
12.88 |
3.54 |
6.92 |
-1.72 |
| 期末可供分配利润 |
15,547,103.48 |
4,426,246.26 |
3,571,201.48 |
-753,831.49 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.11 |
0.08 |
0.07 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
167,319,775.44 |
61,811,507.39 |
57,416,992.37 |
50,743,642.63 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.11 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
21.01 |
10.99 |
7.20 |
-1.46 |
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