富国亚洲收益债券(QDII)人民币C(019709)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,813,592.55 |
1,291,913.54 |
1,892,079.24 |
455,485.68 |
| 本期利润 |
253,430.66 |
1,415,194.73 |
2,297,947.00 |
789,376.08 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.00 |
0.02 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.26 |
2.03 |
3.74 |
2.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.66 |
2.02 |
4.53 |
2.00 |
| 期末可供分配利润 |
10,622,357.84 |
3,706,599.85 |
2,697,420.04 |
5,770,930.63 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.06 |
0.04 |
0.08 |
| 期末基金资产净值 |
165,534,411.53 |
69,919,531.48 |
76,059,941.92 |
74,699,523.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.05 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.02 |
6.38 |
4.28 |
1.75 |
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