博时稳合一年持有期混合A(019712)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
15,124,811.21 |
6,167,474.97 |
6,043,812.36 |
-815,636.59 |
| 本期利润 |
10,291,931.86 |
3,052,785.98 |
10,713,665.13 |
-1,043,976.73 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
6.63 |
1.81 |
6.43 |
-0.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.75 |
2.10 |
6.50 |
-0.63 |
| 期末可供分配利润 |
13,044,777.11 |
3,533,459.69 |
6,050,274.18 |
-1,041,274.75 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.10 |
0.03 |
0.04 |
-0.01 |
| 期末基金资产净值 |
150,064,336.93 |
133,213,732.89 |
176,040,666.71 |
163,588,779.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.10 |
1.04 |
1.07 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.75 |
8.74 |
6.50 |
-0.63 |
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