| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 711,804.18 | 356,650.02 | 1,859,392.77 |
| 本期利润 | 297,850.05 | 79,572.78 | 2,180,382.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.84 | 0.14 | 0.77 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.98 | 0.55 | 1.11 |
| 期末可供分配利润 | 368,314.40 | 171,992.33 | 663,036.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.01 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 12,201,767.28 | 25,541,639.46 | 103,943,421.64 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.02 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.11 | 1.67 | 1.11 |
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