信澳宁隽智选混合C(019721)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,874,660.92 |
1,059,610.39 |
1,154,391.67 |
6,855,798.57 |
| 本期利润 |
5,384,510.07 |
1,731,683.49 |
380,518.92 |
-1,848,807.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.31 |
0.08 |
0.00 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.39 |
6.99 |
0.29 |
-1.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
32.39 |
8.68 |
11.12 |
4.32 |
| 期末可供分配利润 |
4,722,518.91 |
2,726,045.90 |
3,679,235.38 |
10,653,867.12 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.46 |
0.17 |
0.11 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
15,213,318.16 |
19,273,104.25 |
36,708,410.60 |
240,158,137.59 |
| 期末基金份额净值 |
1.48 |
1.21 |
1.11 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
47.56 |
21.14 |
11.46 |
4.64 |
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