国泰招享添利六个月持有混合发起A(019727)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-5,901,934.35 |
4,590,011.59 |
4,972,828.70 |
4,440,107.82 |
| 本期利润 |
-12,935,348.01 |
-315,261.50 |
4,242,170.71 |
4,602,220.10 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-3.02 |
-0.04 |
1.06 |
8.56 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-3.61 |
1.28 |
1.88 |
9.32 |
| 期末可供分配利润 |
19,950,324.63 |
65,685,571.39 |
109,899,731.76 |
4,240,358.79 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.07 |
0.11 |
0.11 |
0.09 |
| 期末基金资产净值 |
316,856,648.50 |
680,423,918.32 |
1,117,345,271.65 |
54,060,139.70 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.11 |
1.11 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.72 |
10.72 |
11.37 |
9.32 |
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