华夏国企红利混合发起式A(019729)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,720,918.62 |
350,621.26 |
704,795.21 |
830,614.48 |
| 本期利润 |
899,180.36 |
191,453.25 |
1,560,824.17 |
336,432.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.01 |
0.08 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
5.46 |
1.16 |
8.21 |
1.60 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
5.57 |
1.27 |
8.69 |
1.29 |
| 期末可供分配利润 |
2,061,426.23 |
1,011,906.98 |
628,124.37 |
249,899.11 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
0.07 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
16,044,141.36 |
16,646,931.64 |
16,036,863.42 |
19,678,418.93 |
| 期末基金份额净值 |
1.15 |
1.10 |
1.09 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
14.74 |
10.07 |
8.69 |
1.29 |
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