华夏国企红利混合发起式C(019730)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
228,059.21 |
39,538.50 |
67,843.88 |
151,131.68 |
| 本期利润 |
39,303.77 |
20,733.06 |
179,343.61 |
-2,537.59 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.05 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.75 |
1.01 |
5.31 |
-0.06 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.95 |
0.98 |
8.13 |
1.08 |
| 期末可供分配利润 |
273,042.37 |
102,504.62 |
72,110.37 |
41,721.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.06 |
0.04 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
2,298,697.94 |
1,920,875.91 |
2,096,976.79 |
3,917,515.40 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.09 |
1.08 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
13.48 |
9.19 |
8.13 |
1.08 |
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