华富恒享纯债债券A(019734)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,218,086.05 |
8,874,138.11 |
4,594,274.48 |
2,897,824.18 |
| 本期利润 |
9,719,140.99 |
4,940,347.79 |
6,300,349.48 |
3,489,399.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.82 |
1.13 |
1.75 |
2.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.86 |
0.98 |
1.25 |
2.82 |
| 期末可供分配利润 |
27,041,659.75 |
18,734,994.98 |
19,048,448.11 |
1,896,142.50 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
576,830,083.84 |
507,977,444.11 |
511,029,292.20 |
86,877,155.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.04 |
1.04 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.76 |
3.83 |
4.11 |
2.82 |
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