宝盈纳斯达克100指数发起(QDII)C人民币(019737)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
9,053,646.14 |
11,685,558.65 |
2,791,417.46 |
-3,003,441.81 |
| 本期利润 |
61,475,207.34 |
50,336,547.53 |
19,175,714.72 |
11,872,245.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.18 |
0.07 |
0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.21 |
14.37 |
6.22 |
5.26 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
14.53 |
16.12 |
7.16 |
14.60 |
| 期末可供分配利润 |
14,654,245.69 |
5,075,683.83 |
-3,039,798.95 |
-6,822,305.46 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.02 |
-0.01 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
405,558,326.85 |
354,624,984.56 |
304,273,877.14 |
358,589,031.57 |
| 期末基金份额净值 |
1.52 |
1.33 |
1.23 |
1.15 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
52.41 |
33.07 |
22.81 |
14.60 |
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