广发积极养老目标五年持有期混合发起式(FOF)Y(019746)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
456,518.94 |
46,347.15 |
-75,991.16 |
-50,064.29 |
| 本期利润 |
2,137,384.70 |
385,684.09 |
104,829.43 |
-10,669.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.24 |
0.07 |
0.08 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
22.43 |
7.51 |
9.40 |
-1.27 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
23.10 |
6.14 |
6.77 |
-3.53 |
| 期末可供分配利润 |
-757,852.34 |
-701,361.56 |
-258,034.52 |
-157,565.77 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.05 |
-0.08 |
-0.08 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
19,763,022.13 |
9,072,226.04 |
2,927,028.40 |
1,021,730.47 |
| 期末基金份额净值 |
1.18 |
1.02 |
0.96 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
27.10 |
9.59 |
3.25 |
-6.71 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
