金鹰智慧生活混合C(019749)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
791,944.89 |
-31,412.78 |
37,372.64 |
57,597.92 |
| 本期利润 |
507,796.40 |
310,627.24 |
-108,513.02 |
-129,859.02 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.09 |
0.10 |
-0.07 |
-0.05 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.88 |
21.83 |
-12.25 |
-9.64 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
9.05 |
-5.65 |
-13.38 |
-15.28 |
| 期末可供分配利润 |
-3,568,442.16 |
-6,307,370.74 |
-404,015.73 |
-872,838.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.66 |
-0.75 |
-0.66 |
-0.65 |
| 期末基金资产净值 |
2,859,400.68 |
3,848,976.10 |
299,110.58 |
639,697.52 |
| 期末基金份额净值 |
0.53 |
0.46 |
0.49 |
0.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
-9.15 |
-21.40 |
-16.69 |
-18.52 |
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