东方红季鑫90天持有纯债A(019755)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
1,626,022.45 |
791,178.53 |
11,191,967.68 |
9,759,468.65 |
| 本期利润 |
1,224,916.11 |
500,531.61 |
10,959,338.46 |
9,657,315.78 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.42 |
1.00 |
3.52 |
1.84 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.65 |
1.16 |
3.44 |
1.83 |
| 期末可供分配利润 |
4,616,003.39 |
2,022,195.32 |
2,436,098.03 |
3,077,251.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
77,082,849.59 |
43,972,571.97 |
72,122,403.30 |
156,760,880.80 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.37 |
4.82 |
3.62 |
2.00 |
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