中信建投质选成长混合发起式A(019760)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,871,331.39 |
588,692.29 |
1,192,092.25 |
966,371.74 |
| 本期利润 |
2,656,810.83 |
826,173.68 |
1,042,486.05 |
458,872.57 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.20 |
0.06 |
0.07 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.17 |
5.45 |
7.05 |
3.04 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
18.39 |
5.55 |
6.89 |
2.74 |
| 期末可供分配利润 |
3,327,328.21 |
1,762,832.61 |
965,672.98 |
389,074.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.27 |
0.13 |
0.07 |
0.03 |
| 期末基金资产净值 |
15,839,724.33 |
15,718,044.46 |
14,897,868.77 |
14,399,335.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.27 |
1.13 |
1.07 |
1.03 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.59 |
12.86 |
6.93 |
2.78 |
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