东方红智享三年持有混合A(019773)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
47,086,421.83 |
13,478,406.98 |
22,320,867.39 |
2,851,513.08 |
| 本期利润 |
55,469,463.43 |
12,689,940.41 |
25,364,103.30 |
1,166,709.84 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.29 |
0.07 |
0.13 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
23.63 |
5.87 |
12.92 |
0.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
26.23 |
5.89 |
13.46 |
0.62 |
| 期末可供分配利润 |
65,639,571.05 |
32,031,556.20 |
22,320,867.39 |
1,166,709.84 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.35 |
0.17 |
0.12 |
0.01 |
| 期末基金资产净值 |
265,451,711.56 |
222,672,188.54 |
213,749,966.30 |
189,552,572.84 |
| 期末基金份额净值 |
1.41 |
1.18 |
1.13 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.22 |
20.14 |
13.46 |
0.62 |
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