长城稳健增利债券D(019775)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
49,594,763.60 |
26,832,192.33 |
60,714,627.94 |
35,682,333.54 |
| 本期利润 |
40,672,032.00 |
28,348,298.32 |
55,024,159.04 |
65,866,426.81 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.04 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.88 |
1.54 |
1.86 |
3.18 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.08 |
1.45 |
4.47 |
3.63 |
| 期末可供分配利润 |
353,322,221.07 |
714,758,904.12 |
184,664,456.49 |
607,958,014.65 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.21 |
0.20 |
0.18 |
0.17 |
| 期末基金资产净值 |
2,072,494,454.92 |
4,325,114,285.39 |
1,205,498,741.01 |
4,153,955,065.10 |
| 期末基金份额净值 |
1.21 |
1.20 |
1.18 |
1.17 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
8.81 |
8.13 |
6.59 |
5.73 |
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