华安健康主题混合A(019783)财务指标
| |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
2,639,384.49 |
1,721,468.49 |
-104,577.58 |
-57,406.30 |
| 本期利润 |
2,624,094.40 |
3,219,432.62 |
-305,796.08 |
-161,385.05 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.22 |
0.34 |
-0.08 |
-0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
16.16 |
32.23 |
-8.28 |
-3.09 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
43.27 |
38.25 |
-8.26 |
-6.05 |
| 期末可供分配利润 |
3,343,498.34 |
1,853,302.31 |
-763,975.60 |
-231,813.26 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.25 |
0.17 |
-0.08 |
-0.06 |
| 期末基金资产净值 |
17,549,283.29 |
13,502,163.90 |
8,489,512.01 |
3,601,631.29 |
| 期末基金份额净值 |
1.31 |
1.27 |
0.92 |
0.94 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
31.44 |
26.83 |
-8.26 |
-6.05 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
