上银丰瑞一年持有期混合发起式C(019788)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,805,770.47 |
-1,475,731.78 |
2,124,557.00 |
574,640.24 |
| 本期利润 |
10,203,989.37 |
-1,450,291.89 |
3,702,821.59 |
585,905.68 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.03 |
-0.01 |
0.04 |
0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.48 |
-0.52 |
3.02 |
13.28 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.38 |
1.04 |
2.15 |
15.56 |
| 期末可供分配利润 |
53,462,541.55 |
59,693,135.98 |
39,793,459.53 |
2,116,848.09 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.20 |
0.15 |
0.16 |
0.14 |
| 期末基金资产净值 |
325,889,935.62 |
457,482,352.58 |
291,701,932.61 |
17,493,897.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.20 |
1.17 |
1.18 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
19.62 |
16.84 |
18.13 |
15.64 |
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