华安月月鑫30天持有债券发起式A(019806)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,340,264.90 |
1,752,933.43 |
1,724,664.74 |
3,466,414.43 |
| 本期利润 |
3,191,206.02 |
2,950,083.99 |
1,324,668.48 |
3,558,310.28 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.01 |
1.24 |
0.69 |
3.33 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.01 |
1.48 |
0.95 |
3.81 |
| 期末可供分配利润 |
15,872,634.56 |
17,837,211.24 |
6,816,218.60 |
10,171,733.17 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.05 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
277,513,705.05 |
378,911,533.04 |
149,665,498.10 |
278,186,922.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.76 |
5.69 |
5.14 |
4.15 |
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