华安月月鑫30天持有债券发起式C(019807)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
8,268,698.68 |
21,868,231.79 |
20,012,702.24 |
28,933,177.53 |
| 本期利润 |
7,855,364.72 |
18,348,227.73 |
13,399,885.59 |
28,522,899.03 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
0.96 |
0.52 |
2.34 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.91 |
1.28 |
0.86 |
3.60 |
| 期末可供分配利润 |
40,585,511.57 |
43,070,994.29 |
68,812,817.05 |
181,243,436.20 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.06 |
0.05 |
0.04 |
0.04 |
| 期末基金资产净值 |
774,360,878.78 |
997,053,325.12 |
1,616,079,033.47 |
5,252,829,533.88 |
| 期末基金份额净值 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
6.22 |
5.26 |
4.82 |
3.93 |
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