富安达中证500指数增强C(019808)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
278,927.15 |
68,665.35 |
-761,262.68 |
135,850.96 |
| 本期利润 |
417,565.64 |
168,378.52 |
-626,335.19 |
-1,590,114.88 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.23 |
0.06 |
-0.04 |
-0.10 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
17.59 |
4.43 |
-3.41 |
-8.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.29 |
3.58 |
10.24 |
-1.29 |
| 期末可供分配利润 |
471,062.00 |
189,739.50 |
480,285.16 |
4,471,925.55 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.53 |
0.22 |
0.22 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
1,479,516.94 |
1,135,433.50 |
2,814,129.84 |
32,809,760.52 |
| 期末基金份额净值 |
1.66 |
1.34 |
1.29 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
42.06 |
14.70 |
10.73 |
-0.85 |
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