鹏华远见精选混合发起式A(019820)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
6,047,010.84 |
2,453,323.00 |
-66,609.06 |
-139,571.94 |
| 本期利润 |
8,075,120.49 |
3,369,485.76 |
153,932.06 |
-53,898.20 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.63 |
0.31 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
43.08 |
26.21 |
1.51 |
-0.53 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
69.53 |
32.18 |
1.40 |
-0.56 |
| 期末可供分配利润 |
7,224,218.14 |
2,581,871.32 |
-170,318.64 |
-240,422.34 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.47 |
0.22 |
-0.02 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
26,386,191.66 |
15,729,750.53 |
10,654,533.14 |
10,339,240.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.71 |
1.33 |
1.01 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
71.04 |
33.36 |
0.89 |
-1.06 |
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