鹏华远见精选混合发起式C(019821)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
5,322,776.93 |
6,800.78 |
-13.27 |
-892.89 |
| 本期利润 |
5,280,398.21 |
-223,502.82 |
457.65 |
-464.12 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.56 |
-0.20 |
0.01 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
34.12 |
-16.32 |
0.91 |
-0.93 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
68.70 |
31.72 |
0.81 |
-0.85 |
| 期末可供分配利润 |
4,561,469.56 |
766,114.26 |
-1,134.47 |
-1,340.14 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.45 |
0.21 |
-0.02 |
-0.03 |
| 期末基金资产净值 |
17,199,181.16 |
4,891,111.52 |
50,356.96 |
49,914.18 |
| 期末基金份额净值 |
1.69 |
1.32 |
1.00 |
0.99 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
69.12 |
32.05 |
0.25 |
-1.41 |
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