华夏数字产业混合C(019830)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
21,692,910.81 |
951,667.99 |
3,436,483.88 |
494,855.71 |
| 本期利润 |
52,170,200.27 |
2,378,381.65 |
2,222,679.07 |
-464,702.83 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.47 |
0.15 |
0.07 |
-0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
75.12 |
12.74 |
6.85 |
-0.83 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
122.38 |
13.95 |
11.80 |
-1.52 |
| 期末可供分配利润 |
79,753,587.52 |
4,164,758.74 |
1,710,108.01 |
-480,364.89 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.63 |
0.26 |
0.12 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
314,039,287.58 |
20,218,513.02 |
16,198,413.81 |
31,053,268.44 |
| 期末基金份额净值 |
2.49 |
1.27 |
1.12 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
148.62 |
27.40 |
11.80 |
-1.52 |
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