| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 80,227.83 | 45,758.47 | 103,405.25 | 46,791.87 |
| 本期利润 | 80,227.83 | 45,758.47 | 103,405.25 | 46,791.87 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.30 | 0.70 | 1.71 | 0.93 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 5,742,937.64 | 5,439,383.29 | 5,131,040.70 | 5,093,708.22 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 3.21 | 2.60 | 1.89 | 1.11 |
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