恒生前海中债0-3年政策性金融债C(019842)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
978,847.14 |
877,269.27 |
2,589,317.35 |
1,003,254.53 |
| 本期利润 |
679,005.32 |
797,307.97 |
3,461,474.62 |
1,079,803.97 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.67 |
0.89 |
3.60 |
1.62 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-0.22 |
0.20 |
3.73 |
1.66 |
| 期末可供分配利润 |
2,730,366.67 |
2,141,601.51 |
797,377.33 |
1,243,027.53 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
| 期末基金资产净值 |
155,423,769.23 |
110,844,829.12 |
87,317,083.89 |
73,843,821.27 |
| 期末基金份额净值 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
1.02 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
4.01 |
4.44 |
4.23 |
2.15 |
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