| 2025-06-30 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 675,227.22 | 496,828.05 | 427,947.14 |
| 本期利润 | 16,540.88 | 1,931,327.64 | 185,673.18 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.13 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.08 | 12.35 | 1.39 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | -0.31 | 15.53 | 3.38 |
| 期末可供分配利润 | 866,123.81 | 612,775.26 | 479,320.24 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 24,633,859.62 | 19,884,960.36 | 17,185,775.34 |
| 期末基金份额净值 | 1.13 | 1.16 | 1.04 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 16.05 | 16.41 | 4.17 |
微信公众号
证券之星APP
基本资料
