博时中证新能源ETF发起式联接A(019855)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
1,092,930.44 |
740,632.63 |
-51,747.87 |
-30,778.63 |
| 本期利润 |
876,926.41 |
4,547,668.87 |
-478,112.90 |
-615,190.53 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.06 |
0.39 |
-0.04 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.94 |
35.56 |
-4.70 |
-6.24 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
4.86 |
39.99 |
-4.65 |
-5.65 |
| 期末可供分配利润 |
1,849,430.91 |
729,689.84 |
-789,046.03 |
-261,701.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.05 |
-0.07 |
-0.02 |
| 期末基金资产净值 |
21,181,098.42 |
18,595,059.95 |
10,529,109.46 |
10,507,286.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.37 |
0.93 |
0.98 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
43.23 |
36.59 |
-6.97 |
-2.43 |
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