博时中证新能源ETF发起式联接C(019856)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
186,934.27 |
-12,823.85 |
-207.13 |
-4,158.26 |
| 本期利润 |
725,445.92 |
-109,203.01 |
-91,720.87 |
-86,994.72 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.28 |
-0.05 |
-0.10 |
-0.15 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
25.39 |
-5.74 |
-10.01 |
-15.71 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
39.58 |
-4.80 |
-5.92 |
-17.45 |
| 期末可供分配利润 |
210,936.83 |
-144,271.69 |
-54,196.64 |
-100,335.02 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
-0.07 |
-0.03 |
-0.15 |
| 期末基金资产净值 |
6,089,109.98 |
1,801,018.10 |
1,915,562.35 |
583,519.81 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
0.93 |
0.97 |
0.85 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
35.74 |
-7.42 |
-2.75 |
-14.67 |
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