银华上证科创板100ETF联接A(019859)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
17,164,538.01 |
1,934,428.22 |
-4,692,095.59 |
-3,609,269.20 |
| 本期利润 |
33,418,946.86 |
10,424,423.17 |
-7,259,367.28 |
-20,106,114.31 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.46 |
0.13 |
-0.08 |
-0.23 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
42.75 |
13.65 |
-10.34 |
-28.59 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
48.80 |
12.62 |
-8.44 |
-23.76 |
| 期末可供分配利润 |
11,378,480.66 |
-2,692,472.27 |
-9,985,828.69 |
-23,243,799.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.22 |
-0.03 |
-0.11 |
-0.26 |
| 期末基金资产净值 |
68,324,682.62 |
81,040,884.34 |
78,645,398.01 |
65,740,116.38 |
| 期末基金份额净值 |
1.32 |
1.00 |
0.89 |
0.74 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.03 |
-0.07 |
-11.27 |
-26.12 |
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