鹏华上证科创100ETF联接A(019861)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
37,452,156.04 |
7,741,806.97 |
-6,249,390.31 |
-4,014,398.65 |
| 本期利润 |
100,093,786.67 |
28,126,746.75 |
-13,045,914.63 |
-43,261,324.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.47 |
0.12 |
-0.06 |
-0.24 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
44.15 |
12.81 |
-7.91 |
-29.55 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
49.35 |
12.58 |
-9.23 |
-23.62 |
| 期末可供分配利润 |
25,210,685.02 |
-1,741,078.10 |
-27,040,801.70 |
-43,304,002.47 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.15 |
-0.01 |
-0.11 |
-0.25 |
| 期末基金资产净值 |
225,138,658.82 |
232,291,791.83 |
218,379,149.27 |
129,086,184.75 |
| 期末基金份额净值 |
1.33 |
1.00 |
0.89 |
0.75 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.89 |
0.17 |
-11.02 |
-25.12 |
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