华夏云计算与大数据ETF联接A(019868)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
4,100,064.73 |
-7,327,009.47 |
316,117.77 |
-516,625.59 |
| 本期利润 |
23,145,904.72 |
-4,123,083.98 |
2,848,090.75 |
-2,055,608.86 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.40 |
-0.07 |
0.14 |
-0.12 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
30.22 |
-6.06 |
14.58 |
-13.31 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
46.39 |
5.65 |
17.19 |
-9.98 |
| 期末可供分配利润 |
3,874,875.98 |
-8,502,385.65 |
-451,180.15 |
-2,689,096.66 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.09 |
-0.13 |
-0.01 |
-0.13 |
| 期末基金资产净值 |
74,641,506.65 |
80,915,069.89 |
34,204,181.43 |
17,255,241.92 |
| 期末基金份额净值 |
1.65 |
1.19 |
1.13 |
0.87 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
64.88 |
18.99 |
12.63 |
-13.48 |
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